CTF Fonu

İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon

Yatırım Fonları · Kurucu: İş Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı

Pay fiyatı
9,111469 TL
Veri tarihi
21.10.2026
Fon büyüklüğü
340,5 milyon TL
Yatırımcı sayısı
1
Yönetim ücreti
0,10% · yıllık
TEFAS
TEFAS'ta İşlem Görmüyor · 21 Ekim 2026
ISIN
TRYISPO00498

Getiriler

Dönemsel getiri
DönemGetiri
1 gün−0,68%
1 hafta−0,22%
1 ay−1,13%
3 ay−0,20%
6 ay+4,98%
Yılbaşından beri+9,86%
1 yıl+16,74%
3 yıl+110,26%
5 yıl+602,87%

Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.

Portföydeki pozisyonlar

TEFAS'ta işlem görmeyen serbest fonların portföy dağılım raporu yayımlama zorunluluğu yoktur (SPK II-14.2 Tebliği, md. 19/2). Bu fon KAP'ta portföy raporu yayımlamadığı için pozisyonları gösterilemiyor.

Kurucunun diğer fonları

İş Portföy: 188 fon