CVA Fonu

Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu

Yatırım Fonları · Kurucu: Ak Portföy · Kategori: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı

Pay fiyatı
4,411463 TL
Veri tarihi
21.10.2026
Fon büyüklüğü
10,2 milyar TL
Yatırımcı sayısı
1
Yönetim ücreti
0,45% · yıllık
Gider kesintisi üst sınırı
3,65%
Risk değeri
3 (1–7)
TEFAS
TEFAS'ta İşlem Görmüyor · 21 Ekim 2026
ISIN
TRYAKPO01284

Getiriler

Dönemsel getiri
DönemGetiri
1 gün+0,09%
1 hafta+0,63%
1 ay+3,02%
3 ay+10,07%
6 ay+19,57%
Yılbaşından beri+32,87%
1 yıl+44,26%
3 yıl+208,99%

Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.

Portföydeki pozisyonlar

30 Eylül 2026 tarihli KAP portföy raporu · ilk 1 pozisyon · Birim: %
KodAdAğırlık
ALE0,01

KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.

Kurucunun diğer fonları

Ak Portföy: 158 fon