IAI Fonu

İş Portföy Toros Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım Fonları · Kurucu: İş Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı

Pay fiyatı
5,625307 TL
Veri tarihi
21.10.2026
Fon büyüklüğü
4,7 milyon TL
Yatırımcı sayısı
1
Yönetim ücreti
0,40% · yıllık
TEFAS
TEFAS'ta İşlem Görmüyor · 20 Ekim 2026
ISIN
TRYISPO00928

Getiriler

Dönemsel getiri
DönemGetiri
1 gün−0,84%
1 hafta−4,21%
1 ay−5,94%
3 ay−9,89%
6 ay−15,83%
Yılbaşından beri−2,68%
1 yıl+3,98%
3 yıl+89,60%

Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.

Portföydeki pozisyonlar

TEFAS'ta işlem görmeyen serbest fonların portföy dağılım raporu yayımlama zorunluluğu yoktur (SPK II-14.2 Tebliği, md. 19/2). Bu fon KAP'ta portföy raporu yayımlamadığı için pozisyonları gösterilemiyor.

Kurucunun diğer fonları

İş Portföy: 188 fon