ISS Fonu

İş Portföy Değer Serbest Özel Fon

Yatırım Fonları · Kurucu: İş Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı

Pay fiyatı
0,245823 TL
Veri tarihi
21.10.2026
Fon büyüklüğü
190,7 milyon TL
Yatırımcı sayısı
7
Yönetim ücreti
0,25% · yıllık
TEFAS
TEFAS'ta İşlem Görmüyor · 20 Ekim 2026
ISIN
TRYISMD00209

Getiriler

Dönemsel getiri
DönemGetiri
1 gün−0,52%
1 hafta−2,18%
1 ay−5,75%
3 ay−0,75%
6 ay−10,13%
Yılbaşından beri+7,23%
1 yıl+0,42%
3 yıl+158,41%
5 yıl+505,34%

Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.

Portföydeki pozisyonlar

TEFAS'ta işlem görmeyen serbest fonların portföy dağılım raporu yayımlama zorunluluğu yoktur (SPK II-14.2 Tebliği, md. 19/2). Bu fon KAP'ta portföy raporu yayımlamadığı için pozisyonları gösterilemiyor.

Kurucunun diğer fonları

İş Portföy: 188 fon