ITL Fonu

İş Portföy ÖPY Delta Serbest (TL) Özel Fon

Yatırım Fonları · Kurucu: İş Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı

Pay fiyatı
4,805211 TL
Veri tarihi
21.10.2026
Fon büyüklüğü
4,9 milyar TL
Yatırımcı sayısı
1
Yönetim ücreti
0,15% · yıllık
Risk değeri
2 (1–7)
TEFAS
TEFAS'ta İşlem Görmüyor · 20 Ekim 2026
ISIN
TRYISPO01009

Getiriler

Dönemsel getiri
DönemGetiri
1 gün+0,07%
1 hafta+0,33%
1 ay+2,34%
3 ay+9,14%
6 ay+21,08%
Yılbaşından beri+39,10%
1 yıl+50,18%
3 yıl+270,02%

Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.

Portföydeki pozisyonlar

TEFAS'ta işlem görmeyen serbest fonların portföy dağılım raporu yayımlama zorunluluğu yoktur (SPK II-14.2 Tebliği, md. 19/2). Bu fon KAP'ta portföy raporu yayımlamadığı için pozisyonları gösterilemiyor.

Kurucunun diğer fonları

İş Portföy: 188 fon