MAV Fonu

QNB Portföy Adamavi Serbest (Döviz) Özel Fon

Yatırım Fonları · Kurucu: QNB Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı

Pay fiyatı
58,281062 TL
Veri tarihi
21.10.2026
Fon büyüklüğü
912 milyon TL
Yatırımcı sayısı
1
Yönetim ücreti
0,30% · yıllık
TEFAS
TEFAS'ta İşlem Görmüyor · 20 Ekim 2026
ISIN
TRYFIPO00651

Getiriler

Dönemsel getiri
DönemGetiri
1 gün+0,24%
1 hafta+0,48%
1 ay+1,22%
3 ay+2,61%
6 ay+5,22%
Yılbaşından beri+11,07%
1 yıl+15,70%

Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.

Portföydeki pozisyonlar

TEFAS'ta işlem görmeyen serbest fonların portföy dağılım raporu yayımlama zorunluluğu yoktur (SPK II-14.2 Tebliği, md. 19/2). Bu fon KAP'ta portföy raporu yayımlamadığı için pozisyonları gösterilemiyor.

Kurucunun diğer fonları

QNB Portföy: 78 fon