ADE Fonu

Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon

Yatırım Fonları · Kurucu: Ak Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar

Pay fiyatı
0,937295 TL
Veri tarihi
21.10.2026
Fon büyüklüğü
679 milyon TL
Yatırımcı sayısı
25.302
Yönetim ücreti
2,00% · yıllık
Gider kesintisi üst sınırı
3,65%
Risk değeri
4 (1–7)
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor · 21 Ekim 2026
ISIN
TRMADEWWWWW4

Getiriler

Dönemsel getiri
DönemGetiri
1 gün+0,02%
1 hafta+0,39%
1 ay+3,01%
3 ay+9,53%
6 ay+7,19%
Yılbaşından beri+17,11%
1 yıl+24,56%
3 yıl+196,55%
5 yıl+342,88%

Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.

Portföydeki pozisyonlar

30 Eylül 2026 tarihli KAP portföy raporu · ilk 5 pozisyon · Birim: %
KodAdAğırlık
KCHOLKoç Holding A.Ş.7,91
TUPRSTüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.7,90
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş.7,55
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.7,06
GUBRFGübre Fabrikaları T.A.Ş.4,02

KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.

Kurucunun diğer fonları

Ak Portföy: 158 fon