EIB Fonu

Astra Portföy Değişken Fon

Yatırım Fonları · Kurucu: Astra Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar

Pay fiyatı
0,694925 TL
Veri tarihi
21.10.2026
Fon büyüklüğü
297,3 milyon TL
Yatırımcı sayısı
399
Yönetim ücreti
2,09% · yıllık
Gider kesintisi üst sınırı
3,65%
Risk değeri
3 (1–7)
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor · 21 Ekim 2026
ISIN
TRYISVH00029

Getiriler

Dönemsel getiri
DönemGetiri
1 gün+0,11%
1 hafta+0,28%
1 ay−0,56%
3 ay+3,85%
6 ay+20,05%
Yılbaşından beri+32,19%
1 yıl+41,71%
3 yıl+227,73%
5 yıl+696,49%

Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.

Portföydeki pozisyonlar

30 Eylül 2026 tarihli KAP portföy raporu · ilk 5 pozisyon · Birim: %
KodAdAğırlık
RPF4,45
RP83,50
RR13,43
YD32,12
EID1,64

KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.

Kurucunun diğer fonları

Astra Portföy: 26 fon