ELZ Fonu

Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım Fonları · Kurucu: Astra Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar

Pay fiyatı
11,813591 TL
Veri tarihi
21.10.2026
Fon büyüklüğü
217,7 milyon TL
Yatırımcı sayısı
597
Yönetim ücreti
3,00% · yıllık
Gider kesintisi üst sınırı
3,65%
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor · 21 Ekim 2026
ISIN
TRYQPYS00011

Getiriler

Dönemsel getiri
DönemGetiri
1 gün+3,38%
1 hafta−3,36%
1 ay−11,34%
3 ay−15,04%
6 ay−14,42%
Yılbaşından beri+6,60%
1 yıl+11,18%
3 yıl+94,33%
5 yıl+846,18%

Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.

Portföydeki pozisyonlar

30 Eylül 2026 tarihli KAP portföy raporu · ilk 5 pozisyon · Birim: %
KodAdAğırlık
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.9,56
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş.8,42
EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.7,66
KRVGDKervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.6,29
NETGLNet Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.5,59

KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.

Kurucunun diğer fonları

Astra Portföy: 26 fon