ICC Fonu

TEB Portföy Beşinci Değişken Fon

Yatırım Fonları · Kurucu: TEB Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar

Pay fiyatı
1,303362 TL
Veri tarihi
21.10.2026
Fon büyüklüğü
21,9 milyon TL
Yatırımcı sayısı
266
Yönetim ücreti
2,00% · yıllık
Gider kesintisi üst sınırı
2,19%
Risk değeri
4 (1–7)
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor · 21 Ekim 2026
ISIN
TRMTMDWWWWW7

Getiriler

Dönemsel getiri
DönemGetiri
1 gün+1,22%
1 hafta−1,53%
1 ay−2,80%
3 ay−1,59%
6 ay+2,68%
Yılbaşından beri+18,14%
1 yıl+25,64%
3 yıl+158,58%
5 yıl+786,32%

Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.

Portföydeki pozisyonlar

30 Eylül 2026 tarihli KAP portföy raporu · ilk 5 pozisyon · Birim: %
KodAdAğırlık
TPC6,86
ICV5,72
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş.4,86
TUPRSTüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.4,72
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.4,29

KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.

Kurucunun diğer fonları

TEB Portföy: 69 fon