IML Fonu

İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım Fonları · Kurucu: İş Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar

Pay fiyatı
1,585257 TL
Veri tarihi
21.10.2026
Fon büyüklüğü
762,1 milyon TL
Yatırımcı sayısı
3.642
Yönetim ücreti
3,20% · yıllık
Gider kesintisi üst sınırı
3,65%
Risk değeri
6 (1–7)
TEFAS
TEFAS'ta işlem görüyor · 21 Ekim 2026
ISIN
TRYISPO01553

Getiriler

Dönemsel getiri
DönemGetiri
1 gün+2,48%
1 hafta−4,50%
1 ay−6,25%
3 ay−8,44%
6 ay−7,69%
Yılbaşından beri+11,91%
1 yıl+25,10%

Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.

Portföydeki pozisyonlar

30 Eylül 2026 tarihli KAP portföy raporu · ilk 5 pozisyon · Birim: %
KodAdAğırlık
TRMETTr Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.8,28
GARANTürkiye Garanti Bankası A.Ş.7,64
TRCASTurcas Holding A.Ş.6,80
VAKBNTürkiye Vakıflar Bankası T.a.o.6,68
SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.5,77

KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.

Kurucunun diğer fonları

İş Portföy: 188 fon